如果說2020年讓你在最絕望的是疫情，那么現在給予你希望的當數“新基建”。當經濟停滯或者說復蘇緩慢的時候，“新基建”如同一支強心劑，為當前低迷的市場帶來了希望，又或者說“曙光”。

 

　　首先來普及一下，什么是“新基建”，它不止包括基礎設施建設，相反，它更多的偏向于技術領域。官方解釋來看，新基建指發力于科技端的基礎設施建設，主要包含5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域。

 

　　雖然說是“新基建”，但是從領域發展來看，其實都是在不斷革新的過程，畢竟這七大領域也在國內發展了很多年，所以“新基建”的“新”，更多的是體現在新技術、新能源上。為什么一個疫情爆發，就引發了國家對“新基建”的更加重視?

 

　　隨著全球疫情的爆發，各國經濟都遭受了不同程度的創傷，經濟都有了不同程度的下滑，雖然都在積極抗“疫”，但目前疫情并未被戰勝，所以一個暫時仍不可控的疫情的爆發，大大增加了對各國對未來的不可控性擔憂。雖然中國抗“疫”已經取得了很大的進步，但是短時間內國內消費和出口都難有較大起色。于是，投資就成了拉動經濟的必然手段。截止目前，共有25個省份公布了未來的投資計劃，每個省份2020年的投資都在幾百到數千億元，總額超7.6萬億元。

 

　　畢竟是更加關注鋼鐵行業，所以這里就看“新基建”與鋼鐵行業的關聯度到底有多大。

 

　　首先是資金的動向。眾所周知，黑色系期貨波動大，可操作性強，是熱錢最喜歡流入的選擇之一。從近期疫情的爆發到可控制可以發現，國內外熱錢的涌入，使得螺紋強勢鍍金，價格相當堅挺。一旦各省市“新基建”的方案公布，后期如果持續頒布新政，那么勢必會從輿論角度對市場起到造勢作用，屆時會利于價格杠桿的發揮作用。

 

　　其次，雖然“新基建”有七大領域，但是基礎設施的建設還是不能忽視的，畢竟它是社會發展的基礎。從與鋼材行業掛鉤的基礎設施建設狹義角度來看，包括交通運輸(鐵路、公路、港口、機場)、水利量大經濟基礎設施建設，最廣定義則可以延伸至房地產。無論哪一條，只要開發建設，都會對鋼材形成強勢需求。

 

　　近年來發改委一直在主推交通領域的發展建設，雖然目前中國鐵路里程發展迅速，但是從密度來看，依舊與發達國家有很大的差距。高鐵方面雖然近年來發展迅速，全球占比超2/3，但是據世界經濟論壇評價，服務效率還不及格。公路方面也是同樣的，密度大幅低于部分發達國家。所以在2020年1月份的時候，發改委再次表態，要集中力量加大對重大戰略和重大工程的投入力度，比如說，加大對重點城市群、都市圈城際鐵路、市域(郊)鐵路和高等級公路規劃建設，加大對重大水利工程以及城鎮老舊小區和配套基礎設施改造等建設。

 

　　再看機場方面建設，雖然目前中國有一些最新建的引以為豪的機場，例如大興機場;但是中國公共機場僅235個，相當于美國的62%。得分也僅僅是剛及格，從中國目前的旅游業、出入境率來看，未來機場建設也有十分大的發展空間。城規方面也是一樣的，軌道交通里程雖然位居世界第一，但是如果從人均來看還低于一些國家。

 

　　通信領域雖然對用鋼需求量有限，但是信號塔的建設也是與鋼材密不可分，目前中國國內對網絡的需求量十分龐大，網民數不斷上升，尤其是在消費領域，網絡已成為生活中不可或缺的一部分，但是覆蓋面依舊低于一些發達國家。目前中國在一些消費領域app的使用可以說是居世界首位，但是如果考慮到網絡覆蓋面，那么中國就還有很大的空間可以發展，間接帶動一部分用鋼需求，例如無縫管。

 

　　不過這里需要注意的是，雖然這些基建內容都可以跟用鋼需求搭上關系，但是就目前來看，“新基建”其實更側重于5G、人工智能、數據中心、工業互聯網等科技創新領域基礎設施，甚至是教育、醫療等消費升級重大民生領域。相當于交通設施等建設，其規劃周期問題，也是需要考慮的重點。

 

　　換句說，受疫情影響，目前國內甚至是國際，最需要帶動的其實是消費需求，而人們對于消費需求的要求也在不斷升級，現在的重點不再是生活基本需求，更多的則是高層次享樂需求(休閑娛樂、醫療等)、財富管理等，所以如果再引申到“新基建”來看，短時間內它對國內鋼材的影響作用僅可看情緒面，畢竟從當前實際角度來看，各地雖然已經加快復產復工的步調，但是真正的規劃實施還有一段周期，所以當下僅建議熱度炒作，起碼短期之內，不能太過于盲目樂觀。

 

　　再看當前的形式。前面提到了，疫情影響下，國內經濟受疊加因素影響，持續下滑，因為需求不足。外部環境同理，國外疫情爆發以后，多國封國，前期鬧得火熱的中美貿易戰雖然暫時得到了緩解，但是總矛盾并未解除，并且隨著臨時封國制度的實行，進出口還將受到重創。

 

　　不過總的來說，雖然“新基建”的實施周期有待考量，但是國內對經濟提振的決心卻在持續表態，2020年政策性扶持將是重中之重。單說交通建設的發展，目前中國的主要城市軌道交通依舊落后，其他省市就更不用說了，所以2020年規劃鐵路投資規模達8000億元，從鋼材的需求角度來看，未來需求端依舊是可以期待的。

 

　　雖然未來可期，但是要活在當下。當下需要注意的是，一方面要借助“新基建”的政策效應，另一方面，也要注意鋼價不斷震蕩的過程中，如何將庫存降低到合理的低風險區。

 

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